Montant total compte courant : 2310.00 - Montant total compte L.D.D. : 13500.00
Tableau sur 5 mois
| Jour | Désignation | Montant | Commentaires | Action | Octobre 2026 | Novembre 2026 | Décembre 2026 | Janvier 2027 | Février 2027 | |||||||||||||||
| 1 8 | 9 15 | 16 22 | 23 31 | 1 8 | 9 15 | 16 22 | 23 31 | 1 8 | 9 15 | 16 22 | 23 31 | 1 8 | 9 15 | 16 22 | 23 31 | 1 8 | 9 15 | 16 22 | 23 31 | |||||
| 01 | Charges copropriété | -300.00 | 4 paiements par an | -300.00 | -300.00 | |||||||||||||||||||
| 01 | Loyer Marie | -605.00 | Pendant 5 ans | -605.00 | -605.00 | -605.00 | -605.00 | -605.00 | ||||||||||||||||
| 02 | Carte bleue Carine | -1000.00 | -1000.00 | -1000.00 | -1000.00 | -1000.00 | -1000.00 | |||||||||||||||||
| 02 | Carte bleue Olivier | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | |||||||||||||||||
| 03 | Cotisation CFTC (Olivier) | -50.00 | 200€ par an | -50.00 | -50.00 | |||||||||||||||||||
| 05 | Appartement Julien | -625.00 | --> juin 2030 | -625.00 | -625.00 | -625.00 | -625.00 | -625.00 | ||||||||||||||||
| 05 | Mutuelle MGEN | -8.00 | Pour Olivier | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | ||||||||||||||||
| 05 | Assurance Appart. Julien | -71.00 | -71.00 | |||||||||||||||||||||
| 05 | Crédit voiture Carine | -238.00 | -238.00 | -238.00 | -238.00 | -238.00 | -238.00 | |||||||||||||||||
| 07 | Assurance Voiture Carine | -375.00 | Tous les ans en février | -375.00 | ||||||||||||||||||||
| 07 | Assurance Maison | -365.00 | Tous les ans en février | -365.00 | ||||||||||||||||||||
| 07 | Assurance Crédit Immobilier | -600.00 | Tous les ans en janvier | -600.00 | ||||||||||||||||||||
| 07 | Carte AE Carine | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -500.00 | |||||||||||||||||
| 07 | Free Internet | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | |||||||||||||||||
| 08 | Assurance voiture Olivier | -600.00 | -600.00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | BIP and Go | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | |||||||||||||||||
| 15 | Tapis de course | -700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Vacances hiver | -4000.00 | Prévisions annuelles | |||||||||||||||||||||
| 15 | Prévisions Impôt revenus | -2000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Crédit voiture Olivier | -455.00 | BMW Série 1 -> dec 2026 | -455.00 | -455.00 | -455.00 | -455.00 | -455.00 | ||||||||||||||||
| 15 | Crédit Maison | -483.36 | Fin juillet 2027 | -483.36 | -483.36 | -483.36 | -483.36 | -483.36 | ||||||||||||||||
| 15 | Vacances été | -4500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Bois | -650.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Taxe Foncière | -1800.00 | -1800.00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Saur | -250.00 | -250.00 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13ème mois Carine | 2800.00 | 2800.00 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Free mobile | -64.00 | 15,99€ x 4 | -64.00 | -64.00 | -64.00 | -64.00 | -64.00 | ||||||||||||||||
| 23 | iPhone16 Carine | -20.00 | -> mars 2027 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | ||||||||||||||||
| 23 | Total Energie | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | -150.00 | |||||||||||||||||
| 26 | Poubelles | -150.00 | Tous les 6 mois | -150.00 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Salaire Olivier Ministère | 3400.00 | Indice 835 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | ||||||||||||||||
| 27 | Prime I.S.O.E. modulable | 98.00 | (Prime prof P) | |||||||||||||||||||||
| 27 | Impots Revenus 2026 | -257.00 | Sur 4 mois | -257.00 | -257.00 | -257.00 | ||||||||||||||||||
| 27 | Impôt Source Salaire Olivier | -260.00 | -260.00 | -260.00 | -260.00 | -260.00 | -260.00 | |||||||||||||||||
| 27 | HSA | 663.00 | --> juin 2027 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | ||||||||||||||||
| 29 | Salaire Carine | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | |||||||||||||||||
| 29 | Impôts Source Salaire Carine | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | |||||||||||||||||
| 29 | Électricité Julien | -27.00 | -27.00 | -27.00 | -27.00 | -27.00 | -27.00 | |||||||||||||||||
| 30 | Maintenance Aqua Dolce | -160.00 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Prime P.U.A. | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||
| Total par semaine | -3886 | -2758.36 | 0 | 6835 | -3536 | -958.36 | 0 | 6835 | -3536 | -958.36 | 2800 | 6835 | -4557 | -958.36 | 0 | 7092 | -4276 | -1808.36 | 0 | 6942 | ||||
| TOTAL | 11924 | 9165 | 9165 | 16000 | 12464 | 11505 | 11505 | 18340 | 14804 | 13845 | 16645 | 23480 | 18923 | 17964 | 17964 | 25056 | 20780 | 18971 | 18971 | 25913 | ||||
Maximum des comptes sur les 5 mois : 25913 € en mars 2027.
Minimum des comptes sur les 5 mois : 9165 € en novembre 2026.